半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 510,355,431 | 22,996 |
| 第2計算期間 | 4,694,412 | 3,359,591 |
| 第3計算期間 | 11,513,888 | 11,329,257 |
| 第4計算期間 | 1,651,265 | 1,393,585 |
| 第5計算期間 | 3,477,289 | 2,530,120 |
| 第6中間計算期間末 | 852,108 | 2,157,532 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 511,251,134 | 2,385 |
| 第2計算期間 | 879,245 | 82,394 |
| 第3計算期間 | 943,546 | 447,832 |
| 第4計算期間 | 7,512,936 | 1,442,213 |
| 第5計算期間 | 2,755,502 | 3,386,844 |
| 第6中間計算期間末 | 2,701,707 | 1,693,357 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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