世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月24日 至 2019年4月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -28,546,797 |
| 営業収益合計 | -28,546,793 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 655 |
| 受託者報酬 | 215,370 |
| 委託者報酬 | 8,618,516 |
| その他費用 | 36,827 |
| 営業費用合計 | 8,871,368 |
| 全事業営業損失（△） | -37,418,161 |
| 当期経常損失（△） | -37,418,161 |
| 四半期純損失（△） | -37,418,161 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,127,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,968,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,968,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,362,892 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,362,892 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,685,280 |
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