世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月24日 至 2019年4月15日 | 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 19 |
| 有価証券売買等損益 | -28,546,797 | -30,625,854 |
| 営業収益合計 | -28,546,793 | -30,625,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 655 | 603 |
| 受託者報酬 | 215,370 | 213,786 |
| 委託者報酬 | 8,618,516 | 8,554,875 |
| その他費用 | 36,827 | 35,874 |
| 営業費用合計 | 8,871,368 | 8,805,138 |
| 全事業営業損失（△） | -37,418,161 | -39,430,973 |
| 当期経常損失（△） | -37,418,161 | -39,430,973 |
| 四半期純損失（△） | -37,418,161 | -39,430,973 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -15,127,762 | 3,161,438 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,685,280 | -70,799,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,968,011 | 14,412,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,968,011 | 14,412,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,362,892 | 5,933,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,362,892 | 5,933,881 |
| 分配金 | － | － |
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