世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日 | 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -30,625,854 | 145,587,257 |
| 営業収益合計 | -30,625,835 | 145,587,268 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 603 | 200 |
| 受託者報酬 | 213,786 | 175,663 |
| 委託者報酬 | 8,554,875 | 7,030,370 |
| その他費用 | 35,874 | 29,142 |
| 営業費用合計 | 8,805,138 | 7,235,375 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -39,430,973 | 138,351,893 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -39,430,973 | 138,351,893 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -39,430,973 | 138,351,893 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,161,438 | 35,790,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,799,490 | 57,966,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,412,082 | 26,205,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,412,082 | 24,643,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,561,716 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,933,881 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,933,881 | － |
| 分配金 | － | － |
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