世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 | 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 145,587,257 | 10,138,311 |
| 営業収益合計 | 145,587,268 | 10,138,314 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 200 | 210 |
| 受託者報酬 | 175,663 | 155,292 |
| 委託者報酬 | 7,030,370 | 6,215,235 |
| その他費用 | 29,142 | 25,705 |
| 営業費用合計 | 7,235,375 | 6,396,442 |
| 全事業営業利益 | 138,351,893 | 3,741,872 |
| 当期経常利益 | 138,351,893 | 3,741,872 |
| 四半期純利益 | 138,351,893 | 3,741,872 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,790,991 | 2,898,795 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,966,964 | 58,038,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,205,552 | 11,124,338 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,643,836 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,561,716 | 11,124,338 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,896,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,896,133 |
| 分配金 | － | － |
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