世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,236,891 | 4,385,055 |
| 親投資信託受益証券 | 481,241,606 | 461,189,917 |
| 未収入金 | 440,000 | － |
| 流動資産計 | 485,918,497 | 465,574,972 |
| 資産の部合計 | 485,918,497 | 465,574,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 513,540 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 84,033 | 77,225 |
| 未払委託者報酬 | 3,362,906 | 3,090,649 |
| その他未払費用 | 13,927 | 12,772 |
| 流動負債計 | 3,974,406 | 3,182,645 |
| 負債の部合計 | 3,974,406 | 3,182,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,977,127 | 404,354,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,966,964 | 58,038,246 |
| （分配準備積立金） | 65,406,711 | 53,662,426 |
| 元本等合計 | 481,944,091 | 462,392,327 |
| 純資産の部合計 | 481,944,091 | 462,392,327 |
| 負債・純資産合計 | 485,918,497 | 465,574,972 |
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