世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

個別

2021年4月15日
6540万
2022年4月15日 -17.96%
5366万
2023年4月17日 -8.7%
4899万
2024年4月15日 -27.47%
3553万

個別

2020年4月15日
1710万
2021年4月15日 -16.65%
1425万
2022年4月15日 -4.07%
1367万
2023年4月17日 -70.19%
407万
2024年4月15日 -26.58%
299万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）
5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2024/07/08 9:31
#2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了
2024/07/08 9:31
#3 その他の手数料等（連結）
信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/07/08 9:31
#4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2024/07/08 9:31
#5 その他投資資産の主要なもの-001
③ 【その他投資資産の主要なもの】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/07/08 9:31
#6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
受益者お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)
受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象世界の株価指数先物取引、米国国債および日本国債 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社
2024/07/08 9:31
#7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2018年4月24日信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2024/07/08 9:31
#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
1.世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)
2024/07/08 9:31
#9 ファンドの経理状況（連結）
第3 【ファンドの経理状況】
【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2023年4月18日から2024年4月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2023年4月18日から2024年4月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
2024/07/08 9:31
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2024/07/08 9:31
#11 保管（連結）
【保管】
該当事項はありません。2024/07/08 9:31
#12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.353%(税抜1.23%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2024/07/08 9:31
#13 信託期間（連結）
により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/07/08 9:31
#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/07/08 9:31
#15 分配の推移-001
② 【分配の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】
1口当たり分配金(円)
第1計算期間0.0000
第2計算期間0.0000
第3計算期間0.0000
第4計算期間0.0000
第5計算期間0.0000
第6計算期間0.0000
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000
2024/07/08 9:31
#16 分配方針（連結）
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/07/08 9:31
#17 利害関係人との取引制限（連結）
自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/08 9:31
#18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日)(書類名)
2023年7月10日有価証券報告書、有価証券届出書
2024年1月10日半期報告書、有価証券届出書
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年7月10日有価証券報告書、有価証券届出書2024年1月10日半期報告書、有価証券届出書
2024/07/08 9:31
#19 収益率の推移-001
③ 【収益率の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間△4.5
第2計算期間△7.8
第3計算期間29.2
第4計算期間0.6
第5計算期間△4.4
第6計算期間△0.4
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△4.5第2計算期間△7.8第3計算期間29.2第4計算期間0.6第5計算期間△4.4第6計算期間△0.4
2024/07/08 9:31
#20 収益率の推移-002
③ 【収益率の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間△2.2
第2計算期間4.8
第3計算期間△6.4
第4計算期間1.7
第5計算期間△12.4
第6計算期間△5.8
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△2.2第2計算期間4.8第3計算期間△6.4第4計算期間1.7第5計算期間△12.4第6計算期間△5.8
2024/07/08 9:31
#21 受益者の権利等（連結）
換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/07/08 9:31
#22 委託会社等の概況（連結）
会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/07/08 9:31
#23 委託会社等の経理状況（連結）
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/08 9:31
#24 投資リスク（連結）
株価指数先物取引の利用に伴うリスク
<ロングコース>株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<ロング・ショートコース>株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落、または先物を売建てている場合の先物価格の上昇により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/07/08 9:31
#25 投資不動産物件-001
② 【投資不動産物件】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2024/07/08 9:31
#26 投資制限（連結）
マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/07/08 9:31
#27 投資対象（連結）
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/07/08 9:31
#28 投資方針（連結）
主要投資対象
ロング戦略マザーファンド(以下<ロングコース>において、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/07/08 9:31
#29 投資有価証券の主要銘柄-001
(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1ロング戦略マザーファンド日本親投資信託受益証券291,360,2901.1992349,423,0751.2098352,487,67899.92
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ロング戦略マザーファンド日本親投資信託受益証券291,360,2901.1992
349,423,0751.2098
2024/07/08 9:31
#30 投資有価証券の主要銘柄-002
(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
1ロング・ショート戦略マザーファンド日本親投資信託受益証券152,193,3920.8597130,840,6610.8431128,314,24899.89
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ロング・ショート戦略マザーファンド日本親投資信託受益証券152,193,3920.8597
130,840,6610.8431
2024/07/08 9:31
#31 投資状況-001
(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)
投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券352,487,67899.92
内 日本352,487,67899.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)279,9120.08
純資産総額352,767,590100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券352,487,67899.92内 日本352,487,67899.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)279,9120.08純資産総額352,767,590100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/07/08 9:31
#32 投資状況-002
(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)
投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券128,314,24899.89
内 日本128,314,24899.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)137,4660.11
純資産総額128,451,714100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券128,314,24899.89内 日本128,314,24899.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)137,4660.11純資産総額128,451,714100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2024/07/08 9:31
#33 換金（解約）手数料（連結）
換金手数料
ありません。2024/07/08 9:31
#34 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)
2024/07/08 9:31
#35 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自2022年4月16日至2023年4月17日第6期自2023年4月18日至2024年4月15日
営業収益
受取利息-119
有価証券売買等損益△14,923,5031,703,018
営業収益合計△14,923,5031,703,137
営業費用
支払利息445445
受託者報酬139,875124,906
委託者報酬5,598,6564,999,610
その他費用23,12220,648
営業費用合計5,762,0985,145,609
営業利益又は営業損失(△)△20,685,601△3,442,472
経常利益又は経常損失(△)△20,685,601△3,442,472
当期純利益又は当期純損失(△)△20,685,601△3,442,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△3,343,623△3,196,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)58,038,24637,314,641
剰余金増加額又は欠損金減少額1,733,9472,175,411
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,733,9472,175,411
剰余金減少額又は欠損金増加額5,115,57410,579,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額5,115,57410,579,842
分配金※1-※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)37,314,64128,664,479
2024/07/08 9:31
#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬69,84576,221
その他営業収益559717
営業収益計70,40576,939
営業費用
支払手数料29,40531,497
広告宣伝費662947
調査費9,63810,709
調査費1,4691,700
委託調査費8,1699,009
委託計算費1,7831,783
営業雑経費1,6582,285
通信費181163
印刷費468514
協会費5151
諸会費1718
その他営業雑経費9391,538
営業費用計43,14747,224
一般管理費
給料5,7886,601
役員報酬317483
給料・手当4,3694,543
賞与409527
賞与引当金繰入額6921,048
福利厚生費874969
交際費6696
旅費交通費95192
租税公課476508
不動産賃借料1,3001,269
退職給付費用488334
役員退職慰労引当金繰入額386
固定資産減価償却費625478
諸経費2,1931,888
一般管理費計11,94612,346
営業利益15,31017,368
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
2024/07/08 9:31
#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/07/08 9:31
#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2024/07/08 9:31
#39 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2024/07/08 9:31
#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）
【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金を自動的に再投資する際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/07/08 9:31
#41 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
2024/07/08 9:31
#42 純資産の推移-001
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年4月15日)777,211,029777,211,0290.95490.9549
第2計算期間末 (2020年4月15日)519,855,176519,855,1760.88010.8801
第3計算期間末 (2021年4月15日)481,944,091481,944,0911.13671.1367
第4計算期間末 (2022年4月15日)462,392,327462,392,3271.14351.1435
第5計算期間末 (2023年4月17日)439,757,554439,757,5541.09271.0927
2023年4月末日435,088,514-1.0830-
5月末日402,614,280-1.0564-
6月末日401,152,806-1.0727-
7月末日407,339,717-1.1128-
8月末日387,634,708-1.0670-
9月末日381,767,351-1.0520-
10月末日363,014,443-1.0102-
11月末日375,174,356-1.0584-
12月末日372,543,151-1.0922-
2024年1月末日341,457,304-1.0215-
2月末日349,035,213-1.0474-
3月末日360,367,359-1.0991-
第6計算期間末 (2024年4月15日)355,078,997355,078,9971.08781.0878
4月末日352,767,590-1.0967-
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年4月15日)777,211,029777,211,0290.95490.9549第2計算期間末 (2020年4月15日)519,855,176519,855,1760.88010.8801第3計算期間末 (2021年4月15日)481,944,091481,944,0911.13671.1367第4計算期間末 (2022年4月15日)462,392,327462,392,3271.14351.1435第5計算期間末 (2023年4月17日)439,757,554439,757,5541.09271.09272023年4月末日435,088,514-1.0830-5月末日402,614,280-1.0564-6月末日401,152,806-1.0727-7月末日407,339,717-1.1128-8月末日387,634,708-1.0670-9月末日381,767,351-1.0520-10月末日363,014,443-1.0102-11月末日375,174,356-1.0584-12月末日372,543,151-1.0922-2024年1月末日341,457,304-1.0215-2月末日349,035,213-1.0474-3月末日360,367,359-1.0991-第6計算期間末 (2024年4月15日)355,078,997355,078,9971.08781.08784月末日352,767,590-1.0967-
2024/07/08 9:31
#43 純資産の推移-002
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】
純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年4月15日)737,988,930737,988,9300.97820.9782
第2計算期間末 (2020年4月15日)683,777,641683,777,6411.02471.0247
第3計算期間末 (2021年4月15日)555,824,455555,824,4550.95910.9591
第4計算期間末 (2022年4月15日)568,546,776568,546,7760.97520.9752
第5計算期間末 (2023年4月17日)164,148,572164,148,5720.85400.8540
2023年4月末日165,010,795-0.8577-
5月末日159,586,109-0.8399-
6月末日161,980,279-0.8364-
7月末日162,212,177-0.8357-
8月末日162,751,599-0.8336-
9月末日157,816,401-0.8392-
10月末日147,751,413-0.8313-
11月末日146,636,646-0.8409-
12月末日145,879,538-0.8296-
2024年1月末日137,681,512-0.7969-
2月末日133,572,086-0.7961-
3月末日132,501,989-0.8078-
第6計算期間末 (2024年4月15日)131,503,867131,503,8670.80470.8047
4月末日128,451,714-0.7888-
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2019年4月15日)737,988,930737,988,9300.97820.9782第2計算期間末 (2020年4月15日)683,777,641683,777,6411.02471.0247第3計算期間末 (2021年4月15日)555,824,455555,824,4550.95910.9591第4計算期間末 (2022年4月15日)568,546,776568,546,7760.97520.9752第5計算期間末 (2023年4月17日)164,148,572164,148,5720.85400.85402023年4月末日165,010,795-0.8577-5月末日159,586,109-0.8399-6月末日161,980,279-0.8364-7月末日162,212,177-0.8357-8月末日162,751,599-0.8336-9月末日157,816,401-0.8392-10月末日147,751,413-0.8313-11月末日146,636,646-0.8409-12月末日145,879,538-0.8296-2024年1月末日137,681,512-0.7969-2月末日133,572,086-0.7961-3月末日132,501,989-0.8078-第6計算期間末 (2024年4月15日)131,503,867131,503,8670.80470.80474月末日128,451,714-0.7888-
2024/07/08 9:31
#44 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2024年4月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年4月30日
Ⅰ 資産総額352,964,034円
Ⅱ 負債総額196,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,767,590円
Ⅳ 発行済数量321,676,459口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0967円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額352,964,034円Ⅱ 負債総額196,444円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,767,590円Ⅳ 発行済数量321,676,459口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0967円
(参考) ロング戦略マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ロング戦略マザーファンド
純資産額計算書
2024年4月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日
Ⅰ 資産総額355,115,627円
Ⅱ 負債総額2,626,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,489,403円
Ⅳ 発行済数量291,360,290口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2098円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額355,115,627円Ⅱ 負債総額2,626,224円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,489,403円Ⅳ 発行済数量291,360,290口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2098円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)
純資産額計算書
2024年4月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日
Ⅰ 資産総額128,524,426円
Ⅱ 負債総額72,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,451,714円
Ⅳ 発行済数量162,853,716口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7888円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額128,524,426円Ⅱ 負債総額72,712円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,451,714円Ⅳ 発行済数量162,853,716口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7888円
(参考) ロング・ショート戦略マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ロング・ショート戦略マザーファンド
純資産額計算書
2024年4月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年4月30日
Ⅰ 資産総額129,094,856円
Ⅱ 負債総額777,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,317,849円
Ⅳ 発行済数量152,193,392口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8431円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額129,094,856円Ⅱ 負債総額777,007円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,317,849円Ⅳ 発行済数量152,193,392口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8431円
2024/07/08 9:31
#45 計算期間（連結）
【計算期間】
毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2018年4月24日から2019年4月15日までとし、最終計算期間は、2027年4月16日から2028年4月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/07/08 9:31
#46 設定及び解約の実績-001
(4) 【設定及び解約の実績】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口)解約数量(口)
第1計算期間1,004,011,245200,114,936
第2計算期間89,279,864312,521,507
第3計算期間47,822,154214,499,693
第4計算期間66,724,97386,348,019
第5計算期間34,638,77736,549,945
第6計算期間39,667,190115,695,585
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,004,011,245200,114,936第2計算期間89,279,864312,521,507第3計算期間47,822,154214,499,693第4計算期間66,724,97386,348,019第5計算期間34,638,77736,549,945第6計算期間39,667,190115,695,585e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。
2024/07/08 9:31
#47 設定及び解約の実績-002
(4) 【設定及び解約の実績】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口)解約数量(口)
第1計算期間335,014,65460,589,229
第2計算期間24,834,386111,934,792
第3計算期間27,034,835114,845,432
第4計算期間27,629,42824,158,887
第5計算期間29,101,987419,878,171
第6計算期間27,286,42356,078,651
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間335,014,65460,589,229第2計算期間24,834,386111,934,792第3計算期間27,034,835114,845,432第4計算期間27,629,42824,158,887第5計算期間29,101,987419,878,171第6計算期間27,286,42356,078,651e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は480,000,000口です。
2024/07/08 9:31
#48 課税上の取扱い（連結）
個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
2024/07/08 9:31
#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金1,9824,813
有価証券346503
前払費用393481
未収委託者報酬12,52516,513
未収収益4778
関係会社短期貸付金22,10023,400
その他5988
流動資産計37,45545,878
固定資産
有形固定資産※1196※1176
建物32
器具備品193174
無形固定資産1,4821,342
ソフトウェア1,3511,063
ソフトウェア仮勘定131279
投資その他の資産13,82413,660
投資有価証券8,2608,448
関係会社株式3,4753,475
出資金177177
長期差入保証金1,0661,021
繰延税金資産824524
その他2012
固定資産計15,50315,180
資産合計52,95961,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
2024/07/08 9:31
#50 資産の評価（連結）
【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2024/07/08 9:31
#51 運用体制（連結）
運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/07/08 9:31
#52 運用状況（連結）
5【運用状況】
2024/07/08 9:31
#53 運用状況-001
【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)】
2024/07/08 9:31
#54 運用状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース)】
2024/07/08 9:31
#55 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式
2024/07/08 9:31
#56 （参考情報）運用実績-001
jpg" alt="">2024/07/08 9:31
#57 （参考情報）運用実績-002
jpg" alt="">2024/07/08 9:31
#58 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ロング戦略マザーファンド
(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券200,933,21057.00
内 日本200,933,21057.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)151,556,19343.00
純資産総額352,489,403100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券200,933,21057.00内 日本200,933,21057.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)151,556,19343.00純資産総額352,489,403100.00
その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)360,828,886102.37
内 シンガポール21,674,1666.15
内 インド114,298,51232.43
内 イタリア120,228,32834.11
内 アメリカ74,764,81121.21
内 南アフリカ29,863,0698.47
為替予約取引(売建)109,694,636△31.12
内 日本109,694,636△31.12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)360,828,886102.37内 シンガポール21,674,1666.15内 インド114,298,51232.43内 イタリア120,228,32834.11内 アメリカ74,764,81121.21内 南アフリカ29,863,0698.47為替予約取引(売建)109,694,636△31.12内 日本109,694,636△31.12
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)
11164国庫短期証券日本国債証券42,000,000100.0242,008,981100.0242,008,981- 2024/06/2011.92
21214国庫短期証券日本国債証券42,000,00099.9841,992,80099.9841,992,800- 2025/02/2011.91
31226国庫短期証券日本国債証券40,000,00099.8739,949,33299.8739,949,332- 2025/04/2111.33
41220国庫短期証券日本国債証券39,000,00099.9138,967,72399.9138,967,723- 2025/03/2111.06
51195国庫短期証券日本国債証券38,000,000100.0338,014,374100.0338,014,374- 2024/11/2010.78
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11164国庫短期証券日本国債証券42,000,000100.02
2024/07/08 9:31
#59 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ロング・ショート戦略マザーファンド
(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券84,999,21566.24
内 日本84,999,21566.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,318,63433.76
純資産総額128,317,849100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券84,999,21566.24内 日本84,999,21566.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,318,63433.76純資産総額128,317,849100.00
その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)67,590,83352.67
内 インド21,430,97116.70
内 イタリア22,900,63417.85
内 アメリカ17,286,61413.47
内 南アフリカ5,972,6144.65
株価指数先物取引(売建)66,918,995△52.15
内 香港43,963,635△34.26
内 シンガポール3,476,046△2.71
内 ドイツ19,479,314△15.18
為替予約取引(売建)28,468,001△22.19
内 日本28,468,001△22.19
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)67,590,83352.67内 インド21,430,97116.70内 イタリア22,900,63417.85内 アメリカ17,286,61413.47内 南アフリカ5,972,6144.65株価指数先物取引(売建)66,918,995△52.15内 香港43,963,635△34.26内 シンガポール3,476,046△2.71内 ドイツ19,479,314△15.18為替予約取引(売建)28,468,001△22.19内 日本28,468,001△22.19
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細
銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)
11189国庫短期証券日本国債証券20,000,000100.0220,004,550100.0220,004,550- 2024/10/2115.59
21164国庫短期証券日本国債証券20,000,000100.0120,003,780100.0120,003,780- 2024/06/2015.59
31183国庫短期証券日本国債証券20,000,000100.0120,002,068100.0120,002,068- 2024/09/2015.59
41226国庫短期証券日本国債証券13,000,00099.8712,983,53299.8712,983,532- 2025/04/2110.12
51207国庫短期証券日本国債証券12,000,000100.0412,005,285100.0412,005,285- 2025/01/209.36
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11189国庫短期証券日本国債証券20,000,000100.02
2024/07/08 9:31

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