有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 777,211,029 | 777,211,029 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 519,855,176 | 519,855,176 | 0.8801 | 0.8801 |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 481,944,091 | 481,944,091 | 1.1367 | 1.1367 |
| 第4計算期間末 (2022年4月15日) | 462,392,327 | 462,392,327 | 1.1435 | 1.1435 |
| 第5計算期間末 (2023年4月17日) | 439,757,554 | 439,757,554 | 1.0927 | 1.0927 |
| 2023年4月末日 | 435,088,514 | - | 1.0830 | - |
| 5月末日 | 402,614,280 | - | 1.0564 | - |
| 6月末日 | 401,152,806 | - | 1.0727 | - |
| 7月末日 | 407,339,717 | - | 1.1128 | - |
| 8月末日 | 387,634,708 | - | 1.0670 | - |
| 9月末日 | 381,767,351 | - | 1.0520 | - |
| 10月末日 | 363,014,443 | - | 1.0102 | - |
| 11月末日 | 375,174,356 | - | 1.0584 | - |
| 12月末日 | 372,543,151 | - | 1.0922 | - |
| 2024年1月末日 | 341,457,304 | - | 1.0215 | - |
| 2月末日 | 349,035,213 | - | 1.0474 | - |
| 3月末日 | 360,367,359 | - | 1.0991 | - |
| 第6計算期間末 (2024年4月15日) | 355,078,997 | 355,078,997 | 1.0878 | 1.0878 |
| 4月末日 | 352,767,590 | - | 1.0967 | - |
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