有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【提出】
- 2020/07/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 777,211,029 | 777,211,029 | 0.9549 | 0.9549 |
| 2019年4月末日 | 750,639,474 | - | 0.9608 | - |
| 5月末日 | 689,573,604 | - | 0.8966 | - |
| 6月末日 | 722,897,444 | - | 0.9428 | - |
| 7月末日 | 690,974,894 | - | 0.9217 | - |
| 8月末日 | 669,503,238 | - | 0.8954 | - |
| 9月末日 | 648,635,392 | - | 0.9099 | - |
| 10月末日 | 671,479,630 | - | 0.9310 | - |
| 11月末日 | 653,366,518 | - | 0.9670 | - |
| 12月末日 | 646,705,837 | - | 1.0020 | - |
| 2020年1月末日 | 616,940,966 | - | 1.0133 | - |
| 2月末日 | 569,925,801 | - | 0.9665 | - |
| 3月末日 | 487,476,149 | - | 0.8239 | - |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 519,855,176 | 519,855,176 | 0.8801 | 0.8801 |
| 4月末日 | 520,772,854 | - | 0.8796 | - |
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