有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/10 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 777,211,029 | 777,211,029 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 519,855,176 | 519,855,176 | 0.8801 | 0.8801 |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 481,944,091 | 481,944,091 | 1.1367 | 1.1367 |
| 第4計算期間末 (2022年4月15日) | 462,392,327 | 462,392,327 | 1.1435 | 1.1435 |
| 2022年4月末日 | 437,876,427 | - | 1.0906 | - |
| 5月末日 | 440,304,551 | - | 1.0923 | - |
| 6月末日 | 408,213,862 | - | 1.0201 | - |
| 7月末日 | 421,710,553 | - | 1.0429 | - |
| 8月末日 | 427,937,609 | - | 1.0577 | - |
| 9月末日 | 390,623,821 | - | 0.9726 | - |
| 10月末日 | 402,974,565 | - | 1.0050 | - |
| 11月末日 | 432,750,774 | - | 1.0862 | - |
| 12月末日 | 414,838,197 | - | 1.0404 | - |
| 2023年1月末日 | 427,989,271 | - | 1.0725 | - |
| 2月末日 | 421,427,162 | - | 1.0511 | - |
| 3月末日 | 432,230,924 | - | 1.0742 | - |
| 第5計算期間末 (2023年4月17日) | 439,757,554 | 439,757,554 | 1.0927 | 1.0927 |
| 4月末日 | 435,088,514 | - | 1.0830 | - |
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