有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021/07/08 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 777,211,029 | 777,211,029 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 519,855,176 | 519,855,176 | 0.8801 | 0.8801 |
| 2020年4月末日 | 520,772,854 | - | 0.8796 | - |
| 5月末日 | 531,423,454 | - | 0.8957 | - |
| 6月末日 | 554,991,206 | - | 0.9278 | - |
| 7月末日 | 565,487,372 | - | 0.9697 | - |
| 8月末日 | 575,065,180 | - | 1.0081 | - |
| 9月末日 | 550,542,253 | - | 0.9789 | - |
| 10月末日 | 527,836,581 | - | 0.9628 | - |
| 11月末日 | 525,350,153 | - | 1.0681 | - |
| 12月末日 | 505,418,243 | - | 1.1014 | - |
| 2021年1月末日 | 493,701,476 | - | 1.1053 | - |
| 2月末日 | 498,441,849 | - | 1.1314 | - |
| 3月末日 | 477,599,446 | - | 1.1155 | - |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 481,944,091 | 481,944,091 | 1.1367 | 1.1367 |
| 4月末日 | 481,924,231 | - | 1.1486 | - |
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