有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【提出】
- 2022/07/08 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 777,211,029 | 777,211,029 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 519,855,176 | 519,855,176 | 0.8801 | 0.8801 |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 481,944,091 | 481,944,091 | 1.1367 | 1.1367 |
| 2021年4月末日 | 481,924,231 | - | 1.1486 | - |
| 5月末日 | 485,629,347 | - | 1.1493 | - |
| 6月末日 | 470,062,805 | - | 1.1810 | - |
| 7月末日 | 479,275,075 | - | 1.1914 | - |
| 8月末日 | 477,078,420 | - | 1.1914 | - |
| 9月末日 | 457,134,620 | - | 1.1672 | - |
| 10月末日 | 475,098,479 | - | 1.2202 | - |
| 11月末日 | 470,989,286 | - | 1.2223 | - |
| 12月末日 | 491,012,248 | - | 1.2505 | - |
| 2022年1月末日 | 452,877,774 | - | 1.1438 | - |
| 2月末日 | 454,047,082 | - | 1.1353 | - |
| 3月末日 | 479,542,372 | - | 1.1784 | - |
| 第4計算期間末 (2022年4月15日) | 462,392,327 | 462,392,327 | 1.1435 | 1.1435 |
| 4月末日 | 437,876,427 | - | 1.0906 | - |
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