有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 352,964,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,767,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,676,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0967円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 355,115,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,626,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,489,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,360,290口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2098円 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,524,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,451,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,853,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7888円 |
| (参考) ロング・ショート戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,094,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,317,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,193,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8431円 |
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