有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 435,993,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,088,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,740,053口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,076,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,293,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,547,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1779円 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,078,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,010,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,378,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577円 |
| (参考) ロング・ショート戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,646,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,178,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,467,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,616,928,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9045円 |
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