有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月24日-平成31年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,688,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,049,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,639,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 781,263,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,879,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,724,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,136,155,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,148,477,490口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893円 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 741,266,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 946,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,319,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,806,058口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 前記「世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ショート戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 372,101,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,161,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,940,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,416,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
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