有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,600,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,724,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,876,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,488,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,686,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,347,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,338,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,774,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1701円 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,594,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,231,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 585,301,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9708円 |
| (参考) ロング・ショート戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,609,584,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,371,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,428,213,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,336,835,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
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