有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,006,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,082,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,924,231円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,574,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,894,406,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,798,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,888,608,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,376,297,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2156円 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 554,269,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,952,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 580,901,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9536円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 前記「世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ショート戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,303,389,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | △73,667,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,377,056,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,232,216,686口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7354円 |
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