有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,058,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,772,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,037,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 865,253,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 865,253,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 941,427,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9191円 |
| 世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロング・ショートコース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,692,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 663,114,354円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 667,991,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927円 |
| (参考) ロング戦略マザーファンド |
| 前記「世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース)」の記載と同じ。 |
| (参考) ショート戦略マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,677,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,206,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,470,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,027,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
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