有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 737,988,930 | 737,988,930 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 683,777,641 | 683,777,641 | 1.0247 | 1.0247 |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 555,824,455 | 555,824,455 | 0.9591 | 0.9591 |
| 第4計算期間末 (2022年4月15日) | 568,546,776 | 568,546,776 | 0.9752 | 0.9752 |
| 第5計算期間末 (2023年4月17日) | 164,148,572 | 164,148,572 | 0.8540 | 0.8540 |
| 2023年4月末日 | 165,010,795 | - | 0.8577 | - |
| 5月末日 | 159,586,109 | - | 0.8399 | - |
| 6月末日 | 161,980,279 | - | 0.8364 | - |
| 7月末日 | 162,212,177 | - | 0.8357 | - |
| 8月末日 | 162,751,599 | - | 0.8336 | - |
| 9月末日 | 157,816,401 | - | 0.8392 | - |
| 10月末日 | 147,751,413 | - | 0.8313 | - |
| 11月末日 | 146,636,646 | - | 0.8409 | - |
| 12月末日 | 145,879,538 | - | 0.8296 | - |
| 2024年1月末日 | 137,681,512 | - | 0.7969 | - |
| 2月末日 | 133,572,086 | - | 0.7961 | - |
| 3月末日 | 132,501,989 | - | 0.8078 | - |
| 第6計算期間末 (2024年4月15日) | 131,503,867 | 131,503,867 | 0.8047 | 0.8047 |
| 4月末日 | 128,451,714 | - | 0.7888 | - |
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