半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【提出】
- 2020/01/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 24項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年9月末日 | 772,148,101 | - | 0.9914 | - |
| 10月末日 | 757,143,282 | - | 0.9769 | - |
| 11月末日 | 757,433,424 | - | 0.9741 | - |
| 12月末日 | 748,292,703 | - | 0.9667 | - |
| 2019年1月末日 | 742,800,168 | - | 0.9712 | - |
| 2月末日 | 733,643,100 | - | 0.9698 | - |
| 3月末日 | 743,096,100 | - | 0.9786 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 737,988,930 | 737,988,930 | 0.9782 | 0.9782 |
| 4月末日 | 740,319,965 | - | 0.9808 | - |
| 5月末日 | 735,923,988 | - | 0.9729 | - |
| 6月末日 | 741,964,492 | - | 0.9821 | - |
| 7月末日 | 710,834,339 | - | 0.9609 | - |
| 8月末日 | 710,241,717 | - | 0.9630 | - |
| 9月末日 | 704,794,344 | - | 0.9587 | - |
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