有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【提出】
- 2022/07/08 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 737,988,930 | 737,988,930 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 683,777,641 | 683,777,641 | 1.0247 | 1.0247 |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 555,824,455 | 555,824,455 | 0.9591 | 0.9591 |
| 2021年4月末日 | 553,952,987 | - | 0.9536 | - |
| 5月末日 | 549,329,863 | - | 0.9461 | - |
| 6月末日 | 552,382,123 | - | 0.9515 | - |
| 7月末日 | 569,470,818 | - | 0.9775 | - |
| 8月末日 | 574,667,831 | - | 0.9886 | - |
| 9月末日 | 562,600,885 | - | 0.9659 | - |
| 10月末日 | 571,356,080 | - | 0.9778 | - |
| 11月末日 | 575,674,320 | - | 0.9872 | - |
| 12月末日 | 575,816,741 | - | 0.9919 | - |
| 2022年1月末日 | 558,880,895 | - | 0.9628 | - |
| 2月末日 | 562,439,916 | - | 0.9633 | - |
| 3月末日 | 567,868,217 | - | 0.9750 | - |
| 第4計算期間末 (2022年4月15日) | 568,546,776 | 568,546,776 | 0.9752 | 0.9752 |
| 4月末日 | 568,231,253 | - | 0.9708 | - |
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