有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/10 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 737,988,930 | 737,988,930 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 683,777,641 | 683,777,641 | 1.0247 | 1.0247 |
| 第3計算期間末 (2021年4月15日) | 555,824,455 | 555,824,455 | 0.9591 | 0.9591 |
| 第4計算期間末 (2022年4月15日) | 568,546,776 | 568,546,776 | 0.9752 | 0.9752 |
| 2022年4月末日 | 568,231,253 | - | 0.9708 | - |
| 5月末日 | 553,314,733 | - | 0.9442 | - |
| 6月末日 | 539,639,813 | - | 0.9172 | - |
| 7月末日 | 541,857,330 | - | 0.9164 | - |
| 8月末日 | 364,431,590 | - | 0.9283 | - |
| 9月末日 | 178,789,914 | - | 0.9325 | - |
| 10月末日 | 174,208,324 | - | 0.9243 | - |
| 11月末日 | 174,111,073 | - | 0.9215 | - |
| 12月末日 | 167,876,140 | - | 0.8799 | - |
| 2023年1月末日 | 163,205,748 | - | 0.8450 | - |
| 2月末日 | 163,859,311 | - | 0.8459 | - |
| 3月末日 | 162,867,098 | - | 0.8505 | - |
| 第5計算期間末 (2023年4月17日) | 164,148,572 | 164,148,572 | 0.8540 | 0.8540 |
| 4月末日 | 165,010,795 | - | 0.8577 | - |
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