有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
- 【提出】
- 2020/07/08 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 737,988,930 | 737,988,930 | 0.9782 | 0.9782 |
| 2019年4月末日 | 740,319,965 | - | 0.9808 | - |
| 5月末日 | 735,923,988 | - | 0.9729 | - |
| 6月末日 | 741,964,492 | - | 0.9821 | - |
| 7月末日 | 710,834,339 | - | 0.9609 | - |
| 8月末日 | 710,241,717 | - | 0.9630 | - |
| 9月末日 | 704,794,344 | - | 0.9587 | - |
| 10月末日 | 694,339,157 | - | 0.9559 | - |
| 11月末日 | 679,353,305 | - | 0.9747 | - |
| 12月末日 | 676,779,399 | - | 0.9796 | - |
| 2020年1月末日 | 684,412,909 | - | 0.9978 | - |
| 2月末日 | 676,071,151 | - | 0.9885 | - |
| 3月末日 | 692,311,398 | - | 1.0395 | - |
| 第2計算期間末 (2020年4月15日) | 683,777,641 | 683,777,641 | 1.0247 | 1.0247 |
| 4月末日 | 663,114,354 | - | 0.9927 | - |
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