世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,252,067 | 4,236,891 |
| 親投資信託受益証券 | 519,924,349 | 481,241,606 |
| 未収入金 | － | 440,000 |
| 流動資産計 | 526,176,416 | 485,918,497 |
| 資産の部合計 | 526,176,416 | 485,918,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,186,746 | 513,540 |
| 未払受託者報酬 | 100,400 | 84,033 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,451 | 3,362,906 |
| その他未払費用 | 16,643 | 13,927 |
| 流動負債計 | 6,321,240 | 3,974,406 |
| 負債の部合計 | 6,321,240 | 3,974,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,654,666 | 423,977,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,799,490 | 57,966,964 |
| （分配準備積立金） | － | 65,406,711 |
| 元本等合計 | 519,855,176 | 481,944,091 |
| 純資産の部合計 | 519,855,176 | 481,944,091 |
| 負債・純資産合計 | 526,176,416 | 485,918,497 |
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