世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,261,424 | － |
| コール・ローン | 2,359,951 | 6,252,067 |
| 親投資信託受益証券 | 779,930,203 | 519,924,349 |
| 未収入金 | 350,000 | － |
| 流動資産計 | 786,901,578 | 526,176,416 |
| 資産の部合計 | 786,901,578 | 526,176,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,022,864 | 2,186,746 |
| 未払受託者報酬 | 113,336 | 100,400 |
| 未払委託者報酬 | 4,535,530 | 4,017,451 |
| その他未払費用 | 18,819 | 16,643 |
| 流動負債計 | 9,690,549 | 6,321,240 |
| 負債の部合計 | 9,690,549 | 6,321,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,896,309 | 590,654,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,685,280 | -70,799,490 |
| 元本等合計 | 777,211,029 | 519,855,176 |
| 純資産の部合計 | 777,211,029 | 519,855,176 |
| 負債・純資産合計 | 786,901,578 | 526,176,416 |
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