世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,385,055 | 3,212,387 |
| 親投資信託受益証券 | 461,189,917 | 439,426,414 |
| 未収入金 | － | 140,000 |
| 流動資産計 | 465,574,972 | 442,778,801 |
| 資産の部合計 | 465,574,972 | 442,778,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999 | 153,798 |
| 未払受託者報酬 | 77,225 | 69,613 |
| 未払委託者報酬 | 3,090,649 | 2,786,214 |
| その他未払費用 | 12,772 | 11,622 |
| 流動負債計 | 3,182,645 | 3,021,247 |
| 負債の部合計 | 3,182,645 | 3,021,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,354,081 | 402,442,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,038,246 | 37,314,641 |
| （分配準備積立金） | 53,662,426 | 48,995,394 |
| 元本等合計 | 462,392,327 | 439,757,554 |
| 純資産の部合計 | 462,392,327 | 439,757,554 |
| 負債・純資産合計 | 465,574,972 | 442,778,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
