世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月24日 至 2018年10月23日 | 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -87,356,266 | -27,424,763 |
| 営業収益合計 | -87,356,263 | -27,424,759 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 378 | 312 |
| 受託者報酬 | 102,034 | 113,386 |
| 委託者報酬 | 4,082,986 | 4,537,424 |
| その他費用 | 17,795 | 19,215 |
| 営業費用合計 | 4,203,193 | 4,670,337 |
| 全事業営業損失（△） | -91,559,456 | -32,095,096 |
| 当期経常損失（△） | -91,559,456 | -32,095,096 |
| 四半期純損失（△） | -91,559,456 | -32,095,096 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,161,074 | -1,869,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,685,280 | -63,198,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 551,324 | 6,198,322 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 551,324 | 6,198,322 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,598,876 | 2,486,245 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,598,876 | 2,486,245 |
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