世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | -27,424,763 | 83,674,277 |
| 営業収益合計 | -27,424,759 | 83,674,286 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 312 | 165 |
| 受託者報酬 | 113,386 | 91,630 |
| 委託者報酬 | 4,537,424 | 3,667,464 |
| その他費用 | 19,215 | 15,213 |
| 営業費用合計 | 4,670,337 | 3,774,472 |
| 全事業営業損失（△） | -32,095,096 | 79,899,814 |
| 当期経常損失（△） | -32,095,096 | 79,899,814 |
| 四半期純損失（△） | -32,095,096 | 79,899,814 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,869,990 | 5,659,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,799,490 | 9,156,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,198,322 | 6,687,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,198,322 | 6,687,178 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,486,245 | 971,667 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,486,245 | 971,667 |
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