世界株式トレンドフォロー戦略ファンド(ロングコース⁄ロング・ショートコース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月16日 至 2020年10月15日 | 自 2021年4月16日 至 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 83,674,277 | 21,416,144 |
| 営業収益合計 | 83,674,286 | 21,416,147 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 165 | 62 |
| 受託者報酬 | 91,630 | 78,067 |
| 委託者報酬 | 3,667,464 | 3,124,586 |
| その他費用 | 15,213 | 12,933 |
| 営業費用合計 | 3,774,472 | 3,215,648 |
| 全事業営業利益 | 79,899,814 | 18,200,499 |
| 当期経常利益 | 79,899,814 | 18,200,499 |
| 四半期純利益 | 79,899,814 | 18,200,499 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,659,431 | 1,907,590 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,966,964 | 70,299,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,687,178 | 4,891,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,687,178 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,891,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 971,667 | 8,851,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,851,246 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 971,667 | － |
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