- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日 | 第3期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 19 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,625,854 | 145,587,257 | |
| 営業収益合計 | △ 30,625,835 | 145,587,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 603 | 200 | |
| 受託者報酬 | 213,786 | 175,663 | |
| 委託者報酬 | 8,554,875 | 7,030,370 | |
| その他費用 | 35,874 | 29,142 | |
| 営業費用合計 | 8,805,138 | 7,235,375 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 39,430,973 | 138,351,893 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 39,430,973 | 138,351,893 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 39,430,973 | 138,351,893 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,161,438 | 35,790,991 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 36,685,280 | △ 70,799,490 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,412,082 | 26,205,552 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,412,082 | 24,643,836 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,561,716 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,933,881 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,933,881 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 70,799,490 | 57,966,964 | |
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