有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日 | 第4期 自 2021年4月16日 至 2022年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 145,587,257 | 10,138,311 | |
| 営業収益合計 | 145,587,268 | 10,138,314 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 200 | 210 | |
| 受託者報酬 | 175,663 | 155,292 | |
| 委託者報酬 | 7,030,370 | 6,215,235 | |
| その他費用 | 29,142 | 25,705 | |
| 営業費用合計 | 7,235,375 | 6,396,442 | |
| 営業利益 | 138,351,893 | 3,741,872 | |
| 経常利益 | 138,351,893 | 3,741,872 | |
| 当期純利益 | 138,351,893 | 3,741,872 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,790,991 | 2,898,795 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 70,799,490 | 57,966,964 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,205,552 | 11,124,338 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,643,836 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,561,716 | 11,124,338 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,896,133 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,896,133 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,966,964 | 58,038,246 | |
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