半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 252,277 | 717,762 |
親投資信託受益証券 | 15,179,740 | 162,317,544 |
流動資産計 | 15,432,017 | 163,035,306 |
資産の部合計 | 15,432,017 | 163,035,306 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 14,903 | - |
未払解約金 | 194,401 | 797 |
未払受託者報酬 | 582 | 8,146 |
未払委託者報酬 | 27,640 | 381,987 |
その他未払費用 | 104 | 1,337 |
流動負債計 | 237,630 | 392,267 |
負債の部合計 | 237,630 | 392,267 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,903,264 | 204,180,539 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 291,123 | -41,537,500 |
元本等合計 | 15,194,387 | 162,643,039 |
純資産の部合計 | 15,194,387 | 162,643,039 |
負債・純資産合計 | 15,432,017 | 163,035,306 |