日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 252,277 | 717,762 |
| 親投資信託受益証券 | 15,179,740 | 162,317,544 |
| 流動資産計 | 15,432,017 | 163,035,306 |
| 資産の部合計 | 15,432,017 | 163,035,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,903 | － |
| 未払解約金 | 194,401 | 797 |
| 未払受託者報酬 | 582 | 8,146 |
| 未払委託者報酬 | 27,640 | 381,987 |
| その他未払費用 | 104 | 1,337 |
| 流動負債計 | 237,630 | 392,267 |
| 負債の部合計 | 237,630 | 392,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,903,264 | 204,180,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,123 | -41,537,500 |
| 元本等合計 | 15,194,387 | 162,643,039 |
| 純資産の部合計 | 15,194,387 | 162,643,039 |
| 負債・純資産合計 | 15,432,017 | 163,035,306 |
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