日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,117,650 | 2,151,622 |
| 親投資信託受益証券 | 245,746,790 | 192,867,344 |
| 未収入金 | － | 470,000 |
| 流動資産計 | 247,864,440 | 195,488,966 |
| 資産の部合計 | 247,864,440 | 195,488,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 486,256 | 863,262 |
| 未払受託者報酬 | 33,875 | 39,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,396 | 1,837,994 |
| その他未払費用 | 5,564 | 6,540 |
| 流動負債計 | 2,108,091 | 2,747,131 |
| 負債の部合計 | 2,108,091 | 2,747,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,375,544 | 200,792,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,619,195 | -8,050,416 |
| 元本等合計 | 245,756,349 | 192,741,835 |
| 純資産の部合計 | 245,756,349 | 192,741,835 |
| 負債・純資産合計 | 247,864,440 | 195,488,966 |
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