日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,525,331 | 2,096,784 |
| 親投資信託受益証券 | 179,510,645 | 153,207,241 |
| 未収入金 | 28,000 | 26,000 |
| 流動資産計 | 181,063,976 | 155,330,025 |
| 資産の部合計 | 181,063,976 | 155,330,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 617,462 |
| 未払受託者報酬 | 28,427 | 28,183 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,437 | 1,317,138 |
| その他未払費用 | 4,668 | 4,620 |
| 流動負債計 | 1,361,532 | 1,967,403 |
| 負債の部合計 | 1,361,532 | 1,967,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,431,090 | 141,482,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,728,646 | 11,880,219 |
| （分配準備積立金） | 10,819,186 | 6,604,447 |
| 元本等合計 | 179,702,444 | 153,362,622 |
| 純資産の部合計 | 179,702,444 | 153,362,622 |
| 負債・純資産合計 | 181,063,976 | 155,330,025 |
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