日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,117,650 | 1,525,331 |
| 親投資信託受益証券 | 245,746,790 | 179,510,645 |
| 未収入金 | － | 28,000 |
| 流動資産計 | 247,864,440 | 181,063,976 |
| 資産の部合計 | 247,864,440 | 181,063,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 486,256 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,875 | 28,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,396 | 1,328,437 |
| その他未払費用 | 5,564 | 4,668 |
| 流動負債計 | 2,108,091 | 1,361,532 |
| 負債の部合計 | 2,108,091 | 1,361,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,375,544 | 191,431,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,619,195 | -11,728,646 |
| （分配準備積立金） | － | 10,819,186 |
| 元本等合計 | 245,756,349 | 179,702,444 |
| 純資産の部合計 | 245,756,349 | 179,702,444 |
| 負債・純資産合計 | 247,864,440 | 181,063,976 |
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