日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,525,331 | 1,403,302 |
| 親投資信託受益証券 | 179,510,645 | 157,298,027 |
| 未収入金 | 28,000 | － |
| 流動資産計 | 181,063,976 | 158,701,329 |
| 資産の部合計 | 181,063,976 | 158,701,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 148,079 |
| 未払解約金 | － | 18,001 |
| 未払受託者報酬 | 28,427 | 25,563 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,437 | 1,194,996 |
| その他未払費用 | 4,668 | 4,186 |
| 流動負債計 | 1,361,532 | 1,390,825 |
| 負債の部合計 | 1,361,532 | 1,390,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,431,090 | 148,079,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,728,646 | 9,230,975 |
| （分配準備積立金） | 10,819,186 | 15,778,669 |
| 元本等合計 | 179,702,444 | 157,310,504 |
| 純資産の部合計 | 179,702,444 | 157,310,504 |
| 負債・純資産合計 | 181,063,976 | 158,701,329 |
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