日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,403,302 | 1,153,893 |
| 親投資信託受益証券 | 157,298,027 | 121,941,533 |
| 未収入金 | － | 344,000 |
| 流動資産計 | 158,701,329 | 123,439,426 |
| 資産の部合計 | 158,701,329 | 123,439,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,079 | － |
| 未払解約金 | 18,001 | 332,519 |
| 未払受託者報酬 | 25,563 | 21,754 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,996 | 1,017,266 |
| その他未払費用 | 4,186 | 3,536 |
| 流動負債計 | 1,390,825 | 1,375,075 |
| 負債の部合計 | 1,390,825 | 1,375,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,079,529 | 134,005,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,230,975 | -11,941,130 |
| （分配準備積立金） | 15,778,669 | 11,885,168 |
| 元本等合計 | 157,310,504 | 122,064,351 |
| 純資産の部合計 | 157,310,504 | 122,064,351 |
| 負債・純資産合計 | 158,701,329 | 123,439,426 |
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