日本健康社会関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月23日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 24,350,382 | -15,708,494 |
| 営業収益合計 | 24,350,388 | -15,708,493 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 156 | 73 |
| 受託者報酬 | 53,746 | 46,653 |
| 委託者報酬 | 2,512,134 | 2,181,344 |
| その他費用 | 8,814 | 7,608 |
| 営業費用合計 | 2,574,850 | 2,235,678 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,775,538 | -17,944,171 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,775,538 | -17,944,171 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,775,538 | -17,944,171 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,167,105 | 2,868,148 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,230,975 | -11,941,130 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,499,267 | 2,082,344 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,362,941 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,136,326 | 2,082,344 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,442,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,442,130 |
| 分配金 | 148,079 | － |
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