日本健康社会関連株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 | 自 2022年6月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 12,096,450 | 5,532,961 |
| 営業収益合計 | 12,096,451 | 5,532,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 126 |
| 受託者報酬 | 24,899 | 21,717 |
| 委託者報酬 | 1,164,078 | 1,015,756 |
| その他費用 | 4,072 | 3,525 |
| 営業費用合計 | 1,193,107 | 1,041,124 |
| 全事業営業利益 | 10,903,344 | 4,491,837 |
| 当期経常利益 | 10,903,344 | 4,491,837 |
| 四半期純利益 | 10,903,344 | 4,491,837 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,844,519 | 1,469,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,941,130 | -7,584,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,986,401 | 1,406,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,406,053 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,986,401 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,193,341 | 72,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,193,341 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 72,388 |
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