日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,153,893 | 1,139,572 |
| 親投資信託受益証券 | 121,941,533 | 117,735,494 |
| 未収入金 | 344,000 | 25,000 |
| 流動資産計 | 123,439,426 | 118,900,066 |
| 資産の部合計 | 123,439,426 | 118,900,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 332,519 | 515 |
| 未払受託者報酬 | 21,754 | 21,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,266 | 1,015,756 |
| その他未払費用 | 3,536 | 3,525 |
| 流動負債計 | 1,375,075 | 1,041,513 |
| 負債の部合計 | 1,375,075 | 1,041,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,005,481 | 125,443,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,941,130 | -7,584,811 |
| （分配準備積立金） | 11,885,168 | 10,492,474 |
| 元本等合計 | 122,064,351 | 117,858,553 |
| 純資産の部合計 | 122,064,351 | 117,858,553 |
| 負債・純資産合計 | 123,439,426 | 118,900,066 |
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