日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月13日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,241,337 | 1,127,572 |
| 親投資信託受益証券 | 133,318,823 | 118,069,906 |
| 未収入金 | 437,000 | 490,000 |
| 流動資産計 | 134,997,160 | 119,687,478 |
| 資産の部合計 | 134,997,160 | 119,687,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,055 | － |
| 未払解約金 | 567,464 | 515,234 |
| 未払受託者報酬 | 20,784 | 20,556 |
| 未払委託者報酬 | 972,285 | 961,231 |
| その他未払費用 | 3,383 | 3,350 |
| 流動負債計 | 1,681,971 | 1,500,371 |
| 負債の部合計 | 1,681,971 | 1,500,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,055,748 | 109,445,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,259,441 | 8,741,757 |
| （分配準備積立金） | 17,606,438 | 14,503,073 |
| 元本等合計 | 133,315,189 | 118,187,107 |
| 純資産の部合計 | 133,315,189 | 118,187,107 |
| 負債・純資産合計 | 134,997,160 | 119,687,478 |
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