日本健康社会関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,124,052 | 912,640 |
| 親投資信託受益証券 | 112,689,024 | 93,175,981 |
| 未収入金 | 7,000 | 4,800 |
| 流動資産計 | 113,820,076 | 94,093,421 |
| 資産の部合計 | 113,820,076 | 94,093,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,684 | － |
| 未払解約金 | 148,349 | 3,069 |
| 未払受託者報酬 | 18,153 | 17,055 |
| 未払委託者報酬 | 849,439 | 797,837 |
| その他未払費用 | 2,946 | 2,763 |
| 流動負債計 | 1,107,571 | 820,724 |
| 負債の部合計 | 1,107,571 | 820,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,684,588 | 71,646,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,027,917 | 21,625,976 |
| （分配準備積立金） | 22,708,554 | 17,096,740 |
| 元本等合計 | 112,712,505 | 93,272,697 |
| 純資産の部合計 | 112,712,505 | 93,272,697 |
| 負債・純資産合計 | 113,820,076 | 94,093,421 |
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