純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年6月20日現在 金 額 (円)	2023年12月20日現在 金 額 (円)
負債合計		1,517,000	1,300,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年6月20日現在 金 額 (円)2023年12月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン42,457,50267,877,066株式3,797,592,4003,627,817,530未収入金149,768,195-未収配当金15,411,580-流動資産合計4,005,229,6773,695,694,596資産合計4,005,229,6773,695,694,596負債の部流動負債未払解約金1,517,0001,300,000流動負債合計1,517,0001,300,000負債合計1,517,0001,300,000純資産の部元本等元本※12,845,843,0112,724,246,697剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,157,869,666970,147,899元本等合計4,003,712,6773,694,394,596純資産合計4,003,712,6773,694,394,596負債純資産合計4,005,229,6773,695,694,596注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	90	293,196
追加型株式投資信託	790	25,470,735
株式投資信託 合計	880	25,763,932
単位型公社債投資信託	101	170,879
追加型公社債投資信託	14	1,533,421
公社債投資信託 合計	115	1,704,299
総合計	995	27,468,231

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託90293,196追加型株式投資信託79025,470,735株式投資信託 合計88025,763,932単位型公社債投資信託101170,879追加型公社債投資信託141,533,421公社債投資信託 合計1151,704,299総合計99527,468,231

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.1第2計算期間△14.9第3計算期間8.2第4計算期間13.3第5計算期間△14.3第6計算期間24.12023年6月21日～ 2023年12月20日△4.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本健康社会関連株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,416,035	1.90
純資産総額		3,703,427,815	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,633,011,78098.10内 日本3,633,011,78098.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)70,416,0351.90純資産総額3,703,427,815100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,884	0.10
純資産総額		115,775,601	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券115,657,71799.90内 日本115,657,71799.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)117,8840.10純資産総額115,775,601100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年6月20日)15,194,38715,209,2901.01951.0205第2計算期間末 (2019年6月20日)245,756,349245,756,3490.86720.8672第3計算期間末 (2020年6月22日)179,702,444179,702,4440.93870.9387第4計算期間末 (2021年6月21日)157,310,504157,458,5831.06231.0633第5計算期間末 (2022年6月20日)122,064,351122,064,3510.91090.91092022年12月末日116,815,810-0.9302-2023年1月末日125,514,883-0.9754-2月末日123,911,376-0.9641-3月末日128,107,240-0.9929-4月末日131,891,571-1.0238-5月末日126,145,841-1.0678-第6計算期間末 (2023年6月20日)133,315,189133,433,2441.12931.13036月末日132,605,709-1.1156-7月末日129,975,171-1.1108-8月末日127,973,924-1.1059-9月末日120,953,193-1.0485-10月末日120,233,320-1.0089-11月末日121,056,696-1.0791-12月末日115,775,601-1.0830-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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