- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年6月20日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 252,277 | 717,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,179,740 | 162,317,544 | |||
| 流動資産合計 | 15,432,017 | 163,035,306 | |||
| 資産合計 | 15,432,017 | 163,035,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,903 | - | |||
| 未払解約金 | 194,401 | 797 | |||
| 未払受託者報酬 | 582 | 8,146 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,640 | 381,987 | |||
| その他未払費用 | 104 | 1,337 | |||
| 流動負債合計 | 237,630 | 392,267 | |||
| 負債合計 | 237,630 | 392,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,903,264 | ※1 204,180,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 291,123 | ※2 △ 41,537,500 | |||
| 元本等合計 | 15,194,387 | 162,643,039 | |||
| 純資産合計 | 15,194,387 | 162,643,039 | |||
| 負債純資産合計 | 15,432,017 | 163,035,306 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
