半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月20日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,153,893 | 1,139,572 | |||
| 親投資信託受益証券 | 121,941,533 | 117,735,494 | |||
| 未収入金 | 344,000 | 25,000 | |||
| 流動資産合計 | 123,439,426 | 118,900,066 | |||
| 資産合計 | 123,439,426 | 118,900,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 332,519 | 515 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,754 | 21,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,017,266 | 1,015,756 | |||
| その他未払費用 | 3,536 | 3,525 | |||
| 流動負債合計 | 1,375,075 | 1,041,513 | |||
| 負債合計 | 1,375,075 | 1,041,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,005,481 | ※1 125,443,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 11,941,130 | ※2 △ 7,584,811 | |||
| (分配準備積立金) | 11,885,168 | 10,492,474 | |||
| 元本等合計 | 122,064,351 | 117,858,553 | |||
| 純資産合計 | 122,064,351 | 117,858,553 | |||
| 負債純資産合計 | 123,439,426 | 118,900,066 | |||
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