有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2019年6月21日 至 2020年6月22日 | 第4期 自 2020年6月23日 至 2021年6月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | 6 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,533,855 | 24,350,382 | |
| 営業収益合計 | 24,533,870 | 24,350,388 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 474 | 156 | |
| 受託者報酬 | 67,762 | 53,746 | |
| 委託者報酬 | 3,166,431 | 2,512,134 | |
| その他費用 | 11,241 | 8,814 | |
| 営業費用合計 | 3,245,908 | 2,574,850 | |
| 営業利益 | 21,287,962 | 21,775,538 | |
| 経常利益 | 21,287,962 | 21,775,538 | |
| 当期純利益 | 21,287,962 | 21,775,538 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,633,358 | 11,167,105 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 37,619,195 | △ 11,728,646 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,026,294 | 10,499,267 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,026,294 | 5,362,941 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,136,326 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,790,349 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,790,349 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 148,079 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,728,646 | 9,230,975 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
