- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年6月23日 至 2021年6月21日 | 第5期 自 2021年6月22日 至 2022年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,350,382 | △ 15,708,494 | |
| 営業収益合計 | 24,350,388 | △ 15,708,493 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 156 | 73 | |
| 受託者報酬 | 53,746 | 46,653 | |
| 委託者報酬 | 2,512,134 | 2,181,344 | |
| その他費用 | 8,814 | 7,608 | |
| 営業費用合計 | 2,574,850 | 2,235,678 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,775,538 | △ 17,944,171 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,775,538 | △ 17,944,171 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,775,538 | △ 17,944,171 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,167,105 | 2,868,148 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,728,646 | 9,230,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,499,267 | 2,082,344 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,362,941 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,136,326 | 2,082,344 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,442,130 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,442,130 | |
| 分配金 | ※1 148,079 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,230,975 | △ 11,941,130 | |
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