企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 417,617,940 |
| コール・ローン | 482,379,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,631,000 |
| 派生商品評価勘定 | 24,792,840 |
| 差入委託証拠金 | 118,567,500 |
| 流動資産計 | 4,177,988,883 |
| 資産の部合計 | 4,177,988,883 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 24,957,000 |
| 未払収益分配金 | 31,745,792 |
| 未払解約金 | 102,461,208 |
| 未払受託者報酬 | 313,119 |
| 未払委託者報酬 | 10,437,164 |
| 未払利息 | 1,400 |
| その他未払費用 | 67,528 |
| 流動負債計 | 169,983,211 |
| 負債の部合計 | 169,983,211 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,968,224,038 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,781,634 |
| 元本等合計 | 4,008,005,672 |
| 純資産の部合計 | 4,008,005,672 |
| 負債・純資産合計 | 4,177,988,883 |
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