企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 417,617,940 | 395,440,468 |
| コール・ローン | 482,379,603 | 33,571,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,631,000 | 2,634,493,217 |
| 派生商品評価勘定 | 24,792,840 | － |
| 前払金 | － | 34,196,500 |
| 差入委託証拠金 | 118,567,500 | 37,901,500 |
| 流動資産計 | 4,177,988,883 | 3,135,603,668 |
| 資産の部合計 | 4,177,988,883 | 3,135,603,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,364,332 |
| 前受金 | 24,957,000 | － |
| 未払収益分配金 | 31,745,792 | 48,185,440 |
| 未払解約金 | 102,461,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 313,119 | 525,192 |
| 未払委託者報酬 | 10,437,164 | 17,506,223 |
| 未払利息 | 1,400 | 97 |
| その他未払費用 | 67,528 | 98,309 |
| 流動負債計 | 169,983,211 | 100,679,593 |
| 負債の部合計 | 169,983,211 | 100,679,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,968,224,038 | 3,011,590,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,781,634 | 23,334,050 |
| 元本等合計 | 4,008,005,672 | 3,034,924,075 |
| 純資産の部合計 | 4,008,005,672 | 3,034,924,075 |
| 負債・純資産合計 | 4,177,988,883 | 3,135,603,668 |
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