企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,440,468 | － |
| コール・ローン | 33,571,983 | 491,313,117 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,493,217 | 3,283,706,815 |
| 前払金 | 34,196,500 | 144,346,500 |
| 差入委託証拠金 | 37,901,500 | 42,504,000 |
| 流動資産計 | 3,135,603,668 | 3,961,870,432 |
| 資産の部合計 | 3,135,603,668 | 3,961,870,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,364,332 | 144,547,948 |
| 未払収益分配金 | 48,185,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 525,192 | 474,040 |
| 未払委託者報酬 | 17,506,223 | 15,801,287 |
| 未払利息 | 97 | 996 |
| その他未払費用 | 98,309 | 81,779 |
| 流動負債計 | 100,679,593 | 160,906,050 |
| 負債の部合計 | 100,679,593 | 160,906,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,590,025 | 3,942,925,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,334,050 | -141,961,355 |
| 元本等合計 | 3,034,924,075 | 3,800,964,382 |
| 純資産の部合計 | 3,034,924,075 | 3,800,964,382 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,603,668 | 3,961,870,432 |
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